012186基金净值走势
7月26日招商品质成长混合A净值下跌1.11%,今年来累计下跌24.42%金融界2024年7月26日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5339元，下跌1.11%。该基金近1个月收益率-7.49%,同类排名1089|1277;近3个月收益率-7.18%,同类排名643|1254;今年来收益率-24.42%,同类排名1169|1223。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为等我继续说。
7月22日招商品质成长混合A净值增长1.45%,近3个月累计上涨1.03%金融界2024年7月22日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5677元，增长1.45%。该基金近1个月收益率-2.27%,同类排名1602|3369;近3个月收益率1.03%,同类排名979|3324;今年来收益率-19.63%,同类排名3032|3217。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为好了吧！
7月18日招商品质成长混合A净值增长0.80%,近3个月累计下跌1.45%金融界2024年7月18日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5524元，增长0.80%。该基金近1个月收益率-2.61%,同类排名2554|4334;近3个月收益率-1.45%,同类排名2009|4268;今年来收益率-21.80%,同类排名3907|4122。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为说完了。
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8月1日招商品质成长混合A净值下跌0.87%,今年来累计下跌21.16%金融界2024年8月1日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5569元，下跌0.87%。该基金近1个月收益率-1.38%,同类排名649|4357;近6个月收益率-1.92%,同类排名3481|4171;今年来收益率-21.16%,同类排名3799|4123。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为：小发猫。
7月31日招商品质成长混合A净值增长6.06%,近1个月累计上涨0.38%金融界2024年7月31日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5618元，增长6.06%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名580|3843;近6个月收益率0.02%,同类排名3090|3683;今年来收益率-20.47%,同类排名3362|3641。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为：是什么。
7月30日招商品质成长混合A净值下跌0.06%,今年来累计下跌25.01%金融界2024年7月30日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5297元，下跌0.06%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名457|887;近6个月收益率-8.91%,同类排名802|854;今年来收益率-25.01%,同类排名806|851。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为：九典制好了吧！
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7月12日招商品质成长混合A净值增长0.77%,近3个月累计下跌3.54%金融界2024年7月12日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5512元，增长0.77%。该基金近1个月收益率-5.24%,同类排名2195|2832;近3个月收益率-3.54%,同类排名1922|2772;今年来收益率-21.97%,同类排名2549|2674。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计60.32%,分别为等会说。
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7月11日招商品质成长混合A净值增长2.65%,近1个月累计下跌4.12%金融界2024年7月11日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5470元，增长2.65%。该基金近1个月收益率-4.12%,同类排名2634|4326;近3个月收益率-4.99%,同类排名3723|4270;今年来收益率-22.57%,同类排名3944|4124。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计60.32%,分别为等我继续说。
7月10日招商品质成长混合A净值下跌0.45%,今年来累计下跌24.56%金融界2024年7月10日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5329元，下跌0.45%。该基金近1个月收益率-4.96%,同类排名2693|4325;近3个月收益率-8.92%,同类排名3809|4269;今年来收益率-24.56%,同类排名3942|4123。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计60.32%,分别为小发猫。
6月18日招商品质成长混合A净值0.5672元,下跌0.98%金融界2024年6月18日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5672元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名428|646;近6个月收益率-20.37%,同类排名628|631。招商品质成长混合A基金成立于2021年9月23日，截至2024年3月31日，招商品质成长混合A规模7.91亿元。..
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