012186基金净值_012186基金净值走势
8月1日招商品质成长混合A净值下跌0.87%,今年来累计下跌21.16%金融界2024年8月1日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5569元，下跌0.87%。该基金近1个月收益率-1.38%,同类排名649|4357;近6个月收益率-1.92%,同类排名3481|4171;今年来收益率-21.16%,同类排名3799|4123。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为：说完了。
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7月5日招商品质成长混合A净值增长3.13%,近1个月累计下跌4.32%金融界2024年7月5日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5496元，增长3.13%。该基金近1个月收益率-4.32%,同类排名3091|4324;近3个月收益率-8.98%,同类排名3862|4270;今年来收益率-22.20%,同类排名3939|4124。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计60.32%,分别为说完了。
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7月4日招商品质成长混合A净值下跌2.13%,今年来累计下跌24.56%金融界2024年7月4日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5329元，下跌2.13%。该基金近1个月收益率-7.72%,同类排名2257|4319;近3个月收益率-11.74%,同类排名3753|4271;今年来收益率-24.56%,同类排名3904|4125。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计60.32%,分别为等会说。
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7月2日招商品质成长混合A净值下跌1.81%,今年来累计下跌21.5%金融界2024年7月2日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5545元，下跌1.81%。该基金近1个月收益率-3.13%,同类排名216|449;近3个月收益率-8.50%,同类排名384|445;今年来收益率-21.50%,同类排名423|445。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计60.32%,分别为：九典制小发猫。
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7月1日招商品质成长混合A净值增长0.89%,近1个月累计下跌1.35%金融界2024年7月1日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5647元，增长0.89%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名270|775;近3个月收益率-7.80%,同类排名629|764;今年来收益率-20.06%,同类排名711|749。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计60.32%,分别为：九典制等会说。
7月26日招商品质成长混合A净值下跌1.11%,今年来累计下跌24.42%金融界2024年7月26日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5339元，下跌1.11%。该基金近1个月收益率-7.49%,同类排名1089|1277;近3个月收益率-7.18%,同类排名643|1254;今年来收益率-24.42%,同类排名1169|1223。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为后面会介绍。
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7月22日招商品质成长混合A净值增长1.45%,近3个月累计上涨1.03%金融界2024年7月22日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5677元，增长1.45%。该基金近1个月收益率-2.27%,同类排名1602|3369;近3个月收益率1.03%,同类排名979|3324;今年来收益率-19.63%,同类排名3032|3217。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为是什么。
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7月18日招商品质成长混合A净值增长0.80%,近3个月累计下跌1.45%金融界2024年7月18日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5524元，增长0.80%。该基金近1个月收益率-2.61%,同类排名2554|4334;近3个月收益率-1.45%,同类排名2009|4268;今年来收益率-21.80%,同类排名3907|4122。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为说完了。
7月31日招商品质成长混合A净值增长6.06%,近1个月累计上涨0.38%金融界2024年7月31日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5618元，增长6.06%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名580|3843;近6个月收益率0.02%,同类排名3090|3683;今年来收益率-20.47%,同类排名3362|3641。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为：说完了。
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7月30日招商品质成长混合A净值下跌0.06%,今年来累计下跌25.01%金融界2024年7月30日消息，招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.5297元，下跌0.06%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名457|887;近6个月收益率-8.91%,同类排名802|854;今年来收益率-25.01%,同类排名806|851。招商品质成长混合A股票持仓前十占比合计56.69%,分别为：九典制等会说。
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